FXテクニカル分析＆業者比較Blog

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FX・株のテクニカル分析入門　第147号　

NR7 コイルドスプリング戦略　その2　基本編

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以下は前号のバックナンバーです。

今後、日足でNR7が発生した場合、

ユーロドルで、例によって完璧な下降チャネルが示現しています。

弊ブログで管理しております外為FX業者比較完全データベースですが、

データを更新いたしました。

スワップのデータはかなり久しぶりの更新となります。

ご存じの方も多いと思いますが、

一昨日（火曜日）、高スワップで有名なFX業者のフォーランドさんが資金不足で危機的状況になり、

現在、同社では新規ポジションが建てられない状況になっております。

（フォーランドに資金を入れているがこの件をまだご存じない方は、

すぐに出金されることをおすすめします。）

その状況で、フォーランドから別業者への乗り換え先を探しておられるスワップ派の方々から、

データベースのスワップ情報を更新してくれ、というお問い合わせを複数頂きましたので、

緊急にスワップのデータを更新いたしました。

以下、その最新情報です。

■2010.1.28

スワップポイントのデータを全面的に更新しました。
　
ドル円 （USD/JPY）高スワップランキング
　
ポンド円 （GBP/JPY）高スワップランキング
　
豪ドル円 （AUD/JPY）高スワップランキング
　
NZD円（NZD/JPY）高スワップランキング
　
ランド円(ZAR/JPY)高スワップランキング
　
トルコリラ円(TRY/JPY)高スワップランキング
　
　　　→トルコリラ円往復取引コストランキング
　
ドル円　売りスワップの少ない順ランキング（売りポジションで有利）
　
　　　
　
高スワップ指数ランキング
　
（高スワップ指数＝ドル円、ポンド円、豪ドル円、NZD円の１万通貨単位買いスワップを合計した値でのランキング。「スワップ総合力」でのランキングです。）

以下は、高スワップ指数順のランキング、ベスト５０社です。

Release Date: January 27, 2010

For immediate release
Information received since the Federal Open Market Committee met in December suggests that economic activity has continued to strengthen and that the deterioration in the labor market is abating. Household spending is expanding at a moderate rate but remains constrained by a weak labor market, modest income growth, lower housing wealth, and tight credit. Business spending on equipment and software appears to be picking up, but investment in structures is still contracting and employers remain reluctant to add to payrolls. Firms have brought inventory stocks into better alignment with sales. While bank lending continues to contract, financial market conditions remain supportive of economic growth. Although the pace of economic recovery is likely to be moderate for a time, the Committee anticipates a gradual return to higher levels of resource utilization in a context of price stability.

With substantial resource slack continuing to restrain cost pressures and with longer-term inflation expectations stable, inflation is likely to be subdued for some time.

The Committee will maintain the target range for the federal funds rate at 0 to 1/4 percent and continues to anticipate that economic conditions, including low rates of resource utilization, subdued inflation trends, and stable inflation expectations, are likely to warrant exceptionally low levels of the federal funds rate for an extended period. To provide support to mortgage lending and housing markets and to improve overall conditions in private credit markets, the Federal Reserve is in the process of purchasing $1.25 trillion of agency mortgage-backed securities and about $175 billion of agency debt. In order to promote a smooth transition in markets, the Committee is gradually slowing the pace of these purchases, and it anticipates that these transactions will be executed by the end of the first quarter. The Committee will continue to evaluate its purchases of securities in light of the evolving economic outlook and conditions in financial markets.

In light of improved functioning of financial markets, the Federal Reserve will be closing the Asset-Backed Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility, the Commercial Paper Funding Facility, the Primary Dealer Credit Facility, and the Term Securities Lending Facility on February 1, as previously announced. In addition, the temporary liquidity swap arrangements between the Federal Reserve and other central banks will expire on February 1. The Federal Reserve is in the process of winding down its Term Auction Facility: $50 billion in 28-day credit will be offered on February 8 and $25 billion in 28-day credit will be offered at the final auction on March 8. The anticipated expiration dates for the Term Asset-Backed Securities Loan Facility remain set at June 30 for loans backed by new-issue commercial mortgage-backed securities and March 31 for loans backed by all other types of collateral. The Federal Reserve is prepared to modify these plans if necessary to support financial stability and economic growth.

Voting for the FOMC monetary policy action were: Ben S. Bernanke, Chairman; William C. Dudley, Vice Chairman; James Bullard; Elizabeth A. Duke; Donald L. Kohn; Sandra Pianalto; Eric S. Rosengren; Daniel K. Tarullo; and Kevin M. Warsh. Voting against the policy action was Thomas M. Hoenig, who believed that economic and financial conditions had changed sufficiently that the expectation of exceptionally low levels of the federal funds rate for an extended period was no longer warranted.

FRB: Press Release--FOMC statement--January 27, 2010
http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20100127a.htm

市場予想どおりの実質ゼロ金利据え置きでした。

何のサプライズもありません。

また、長期間低金利が継続されるだろうという文言も、従来と変わらず入っています。

何のサプライズもありません。

では、机上の空論ならぬ、現実のマーケットはどのように反応したのでしょうか。

以下のチャートを見る前に１分間、値動きを想像してみてください。

・NYダウ

・ドル円

・ユーロドル

・ユーロ円

・原油

・金

ドル円１時間足で、きれいなレンジが形成されています。

■今週の超重要経済指標・イベント

月曜日 Mon　Jan 25　　
24:00　 USD　 Existing Home Sales　　中古住宅販売件数
　　　　

火曜日　Tue　Jan 26　
All Day　 AUD　 Bank Holiday　　　シドニー休場(オーストラリアデー)　　　
正午ごろ　日銀政策金利
16:30ごろ　Tentative　 JPY　 BOJ Press Conference　　白川日銀総裁記者会見
18:00　 EUR　 German Ifo Business Climate　　IFO景況指数　　
18:30　 GBP　 Prelim GDP　
18:45　 GBP　 BOE Gov King Speaks　　　　　　
23:00 (南ア) SARB政策金利発表
24:00　 USD　 CB Consumer Confidence　　消費者信頼感指数　　
　　

水曜日　Wed　Jan 27　
Tentative　 USD　 Fed Chairman Confirmation Vote　FRB議長再任議決（米上院）
9:30　 AUD　 CPI 　消費者物価指数　
24:00　 USD　 New Home Sales　　新築住宅販売件数
　　

木曜日　Thu　Jan 28　
4:15　 USD　 FOMC Statement　　　　　　 FOMC声明
4:15　 USD　 Federal Funds Rate　　　FOMC政策金利発表
5:00　 NZD　 Official Cash Rate　　RBNZオフィシャル・キャッシュレート
5:00　 NZD　 RBNZ Rate Statement　　　　　　 RBNZ声明
22:30　 USD　 Core Durable Goods Orders 耐久財受注　
22:30　 USD　 Unemployment Claims　新規失業保険申請件数

※過去のFOMC前後の値動きはこちらでまとめています。

金曜日　Fri　Jan 29　
22:30　 CAD　 GDP
22:30　 USD　 Advance GDP　

参考：Forex Calendar @ Forex Factory（日本時間はGMT+9、DST OFF）

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FX・株のテクニカル分析入門　第146号　

NR7 コイルドスプリング

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以下は前号のバックナンバーです。

■今週の超重要経済指標・イベント

月曜日 Mon　Jan 18　
All Day　 USD　 Bank Holiday　　　米国休場(キング牧師誕生日)

火曜日　Tue　Jan 19　
18:30　 GBP　 CPI 消費者物価指数
19:00　 EUR　 German ZEW Economic Sentiment　　ZEW景況感調査　
23:00　 CAD　 BOC Rate Statement　　　　　　
23:00　 CAD　 Overnight Rate　　加中銀政策金利発表　
23:00　 USD　 TIC Long-Term Purchases　対米証券投資
　　

水曜日　Wed　Jan 20　
4:00　 GBP　 BOE Gov King Speaks　　　　　　
6:45　 NZD　 CPI 消費者物価指数
18:30　 GBP　 Claimant Count Change　失業保険申請件数
18:30　 GBP　 MPC Meeting Minutes　　BOE議事録
21:00　 CAD　 Core CPI 消費者物価指数
22:30　 USD　 Building Permits　　　建設許可件数
22:30　 USD　 PPI 生産者物価指数
　　　

木曜日　Thu　Jan 21　
6:45　 NZD　 Retail Sales 小売売上高
22:30　 USD　 Unemployment Claims　新規失業保険申請件数
24:00　 USD　 Philly Fed Manufacturing Index　　フィラデルフィア連銀景況指数
　　

金曜日　Fri　Jan 22　
0:30　 CAD　 BOC Monetary Policy Report　　　　　　
1:15　 CAD　 BOC Press Conference　　　　　　
18:30　 GBP　 Retail Sales 小売売上高
22:30　 CAD　 Core Retail Sales　小売売上高　　

参考：Forex Calendar @ Forex Factory（日本時間はGMT+9、DST OFF）

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FX・株のテクニカル分析入門　第145号　

TPA理論　その4　プライスアクション理論

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以下は前号のバックナンバーです。

2010/01/14 (木) 21:45
ECB政策金利
結果　1.00%　予想通りの据え置き
予想　1.00%　
現行　1.00%

22:30ごろから　ECB総裁トリシェ会見

「現行の政策金利は引き続き適正」
「ユーロ圏経済の回復は均一とはならない可能性」
「経済見通しは引き続き不透明」
「インフレ期待は抑制されている」
「先行き見通しはおおむね均衡」
「失業は増加する見込み」
「10-12月期の成長はデータで確認されている」
「インフレは短期的に1％近辺を維持」
「マネーの拡大ペースは減速する見通し」
「景気刺激策は一時的な性格のもの」
「銀行は資本増強を、更なるバランスシート調整を」
「財政健全化については、遅くとも2011年には着手する」
「強いドルについての米当局の発言は重要で支持する」

ECB金利は、市場予想どおりの据え置きで、

全くサプライズはありませんでした。

そしてその後のトリシェ会見では、

前回の景気イケイケ発言とは打って変わって

随分とトーンダウンした発言内容となりました。

（BOE、ECB政策金利系まとめ）

常識的、ファンダメンタル分析的に考えると、

・ECB金利発表では材料織り込み済みで全く動かず、

・トリシェ発言（GDP、インフレ上方修正）でユーロ下落

になるのが自然に思えます。

では、この材料を受けて、現実のマーケットはどのように動いたのでしょうか？

↓のチャートを見る前に１分間想像してみてください。

・ユーロドル　の値動き

・ユーロ円　の値動き

・ポンドドル　の値動き

・ポンド円　の値動き

・ドル円　の値動き

・原油　の値動き

・金　の値動き

・NYダウ　の値動き

■今週の超重要経済指標・イベント

月曜日 Mon　Jan 11　
All Day　 JPY　 Bank Holiday　　　　　　
17:15　 CHF　 Retail Sales 小売売上高
22:15　 CAD　 Housing Starts　　　住宅着工件数
22:30　 CAD　 Building Permits 住宅建設許可
　　

火曜日　Tue　Jan 12　
0:30　 CAD　 BOC Business Outlook Survey　　　　　　　
22:30　 CAD　 Trade Balance　　　 貿易収支
22:30　 USD　 Trade Balance　　　 貿易収支
　　

水曜日　Wed　Jan 13　
18:30　 GBP　 Manufacturing Production 鉱工業生産　
　　

木曜日　Thu　Jan 14　
6:45　 NZD　 Building Consents 住宅建設許可
9:30　 AUD　 Employment Change　雇用者数変化
9:30　 AUD　 Unemployment Rate　失業率
21:45　 EUR　 Minimum Bid Rate　　欧州中銀金融政策発表
22:30　 EUR　 ECB Press Conference　　　　　ECB総裁トリシェ会見
22:30　 USD　 Core Retail Sales 小売売上高
22:30　 USD　 Unemployment Claims　　新規失業保険申請件数

※過去のECB政策金利前後の値動きはこちらでまとめています。

金曜日　Fri　Jan 15　
22:30　 USD　 Core CPI　消費者物価指数
23:55　 USD　 Prelim UoM Consumer Sentiment　　ミシガン大消費者信頼感指数
　　　　　　

参考：Forex Calendar @ Forex Factory（日本時間はGMT+9、DST OFF）

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FX・株のテクニカル分析入門　第144号　

TPA理論　その3　タペストリー第2理論

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以下は前号のバックナンバーです。

非農業部門雇用者数（NFP）（12月）22:30
結果　85千人減　予想よりも悪い　サプライズの悪材料
予想　0千人　
前回　4千人増（11千人減から修正）（前月比）　上方修正、なんとプラスに

失業率（12月）22:30
結果　10.0%　予想通り
予想　10.0%　
前回　10.0%

今回の雇用統計は、失業率は予想通りの10%、

非農業部門雇用者数はサプライズの悪結果となりましたが、

先月の非農業部門雇用者数が上方修正され、

なんとプラスに転じました。

常識的、ファンダメンタル分析的に考えれば、

初動で

・ＮＹダウ暴落

・ドル暴落（ドル円暴落、ユーロドル暴騰）、

その後しばらくしてみんな冷静になってきた頃、前回数値の上方修正が評価され、

・NYダウ　多少持ち直し

・ドル持ち直し

となるのが自然に思えます。

では、この材料を受けて、現実のマーケットはどのように動いたのでしょうか？

↓のチャートを見る前に１分間想像してみてください。

・NYダウ　の値動き　→　上昇？下落？

・ドル円　の値動き　→　上昇？下落？

・ユーロドル　の値動き　→　上昇？下落？

・ユーロ円　の値動き　→　上昇？下落？

・ポンドドル　の値動き　→　上昇？下落？

・ポンド円　の値動き　→　上昇？下落？

・原油　の値動き　→　上昇？下落？

・金　の値動き　→　上昇？下落？

本日22:30に米雇用統計が発表されます。

新年早々、ドル円で激しい殴り合いが繰り広げられております。

FRB: FOMC Minutes, December 15-16, 2009

ユーロドルで、一相場ありそうな気配が出てきたのでご注意ください。

■今週の超重要経済指標・イベント

月曜日 Mon　Jan 4　
0:30　 USD　 Fed Chairman Bernanke Speaks　　　　　　
All Day　 NZD　 Bank Holiday　　　　　　
24:00　 USD　 ISM Manufacturing PMI　ISM製造業景況指数　　
　　

火曜日　Tue Jan 5
24:00　 USD　 Pending Home Sales 中古住宅販売保留
　　

水曜日　Wed Jan 6　
9:30　 AUD　 Building Approvals 住宅建設許可件数　　
All Day　 EUR　 Italian Bank Holiday　　　　　　
22:15　 USD　 ADP Non-Farm Employment Change　ADP雇用統計　
24:00　 USD　 ISM Non-Manufacturing PMI　　ISM非製造業景況指数　　
　　

木曜日　Thu　Jan 7　
4:00　 USD　 FOMC Meeting Minutes　　FOMC(連邦公開市場委員会）議事録　　　　
9:30　 AUD　 Retail Sales 小売売上高
9:30　 AUD　 Trade Balance　　貿易収支　
Tentative　 GBP　 MPC Rate Statement　　　　　　
21:00　 GBP　 Official Bank Rate　BOE(英中銀）政策金利
22:30　 USD　 Unemployment Claims　　新規失業保険申請件数

※過去のBOE,ECB政策金利前後の値動きはこちらでまとめています。
　　

金曜日　Fri　Jan 8　
21:00　 CAD　 Employment Change　　　 雇用者数変化
21:00　 CAD　 Unemployment Rate　　　 失業率
22:30　 USD　 Non-Farm Employment Change　　　非農業部門雇用者数
22:30　 USD　 Unemployment Rate　　　失業率

※過去の米雇用統計前後の値動きはこちらでまとめています。（滅茶苦茶な値動きが多いので注意）

参考：Forex Calendar @ Forex Factory（日本時間はGMT+9、DST OFF）

今日は、当ブログで毎年恒例となった「今年の相場予想」をしてみたいと思います。

1978～2009年の月足データ（テクニカル）　＆　主要なファンダメンタルを

分析してみました。

※去年2009年元旦の相場予想はこちら

弊ブログで管理しております外為FX業者比較完全データベースですが、

データを更新いたしました。

■2010.1.1

　　
・キャンペーンデータを全面的に更新しました　。
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以下は、今月のキャンペーン一覧です。

明けましておめでとうございます。