FX・株のテクニカル分析入門 第158号

ギャンの価値ある28のルール　

第4条　トレイリング・ストップ

　　
　　　　
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こんばんは。FXTECです。
　　　
いつもご愛読ありがとうございます。
　　　
感謝します。
　　
　　
　　
さて、先月ワイジェイFXで
　　
「C-NEX」という新FXサービスが始動したのですが、
　　
これが結構面白いです。
　　　
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs03/fxfxc1068.jpg
　　

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C-NEXの取引システムとして採用されている
　　
CURRENEX（カレネックス）は、
　　
世界各国の大手金融機関、ヘッジファンドで導入されている
　　
プロフェッショナル専用の取引プラットフォームです。
　　
　　
●最狭スプレッド
　　
●インターバンクと直結した、本物のリアルタイムレート
　　
●リアルタイムの板情報を見ることができる（これがなかなか面白い）
　　
●C-NEX内の全約定を見ることができる
　　
　　
重要指標の直前、直後に板の動向をリアルタイムに把握することで、
　　
取引の参考にすることができるかもしれません。
　　
　　　　
また、レートの動きが最速なので、
　　
これを利用することもできるかもしれません。
（レートの動きが遅い業者との比較）
　　
　　
　　
ただ、チャートは正直ちょっとしょぼいので、
MetaTrader、
CMSのVT Trader、
GFTのDealBook、
DreamVisor、
ハイパースピード、
などのチャートを併用すればよいと思います。
　　　
　　　
無料デモでも結構遊べるので、一度おためしください。
　　
ポジポジ病対策にもイイと思います。
　　
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さて、本日は
　　
ギャンの価値ある28のルール　Gann's 28 valuable rules
　　
第4条　トレイリング・ストップ
　　
をご紹介します。
　　
　　
　　
　　
■ギャンって誰だっけ？
　　
　　
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/bw_uploads/WDGann.jpg
　　
ウィリアム・Ｄ．ギャン（William Delbert Gann）は米国の伝説的な相場師で、
　　
1878年に綿花の産地であるテキサスのラフキンLufkin　という町で生まれました。
　　
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs03/LufkinTexas.jpg
　　
　　
子供時代は算数が得意でしたが、学業もそこそこに働き始め、
　　
十代を綿花の問屋で過ごしたとされます。
　　
1902年、ギャンは商品先物取引を始め、
　　
３年ほどで近隣で知られたトレーダーとなります。
　　
その後、ブローカーを経てニューヨークに進出し、
　　
数々の伝説
　　
（1929年の株大暴落と世界大恐慌を予見し 巨富を築いた、など）
　　
を残しました。 　
　　
一説によると、ギャンは最盛期には現代の価値で
　　
5000億円もの資産を相場で築き上げたと言われています。
　　
没年は1955年。
　　
6月14日にニューヨーク・ブルックリンの メソジスト病院で亡くなりました。
　　
参考：林康史編著『ギャンの相場理論』
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?gann
　　
　　　
　　
ギャンが遺した相場理論は、
　　
・ダウ理論
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/cat97/
ダウ　http://fxtechnicalblog.fxtec.info/bw_uploads/dow.jpg
　　
・エリオット波動理論
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/cat98/
エリオット　http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs/Elliot.gif
　　
と並び、
　　
米国三大テクニカル分析理論の一つとされています。
　　
　　
　　
　　
■はいはい、で、28のルールって何だっけ？
　　
　　
広く
　　
TWENTY-EIGHT VALUABLE RULES　価値ある28のルール
　　
として知られるこのルールは、
　　
ギャンが1942年に書いた
　　
『How to Make Profits In Commodities』
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?gann02
　　
という本で提言されているルールで、
　　
ギャンが考えた相場参加者が守るべき重要事項を
　　
まとめたものです。
　　
　　
※こちらもご参考にどうぞ
羽黒法　十訓
羽黒法入門 その6　羽黒法十訓　その神髄テク前半
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2009/03/_6fx103.html
羽黒法入門 その7　羽黒法十訓　その神髄テク後半
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/2009/03/_7fx104.html
　　　　
　　
　　
以下、今回はその28のルールのうち、
　　
第4条をご紹介いたします。
　　
　　
　
　　
●第4条　トレイリング・ストップのススメ
　　
4.Never let a profit run into a loss.
　　
After you once have a profit of 3 cents or more, raise your stop loss order so that you will have no loss of capital.
　　
For cotton when the profits are 60 points or more place stop where there will be no loss.
　　
一旦乗った含み益を、含み損に転落させてはいけません。
　　
保有ポジションに一旦３セント以上の利益が乗ったら、
（損切りのためにエントリー時に入れておいた）逆指値オーダーを引き上げて、
損失が出ないようにすること。
　　
綿花の場合は、利益が60ポイント以上乗ったら、
損失を出さないところに逆指値を置くこと。
　　
（※数値は当時のもの）
　　
　　
《コメント》
　　
第１条は資金管理（10%ルール）、
　　
第２条はエントリー時に損切りの逆指値注文を入れるというルール、
　　
第３条は、過剰なトレード、オーバートレードの禁止でした。
　　
　　
第４条は、エントリー時に入れておいた損切りの逆指値注文を引き上げて、
　　
利益を確保せよ、少なくとも損にはするな、という教えです。
　　
　　
そしてここでポイントなのは、利益を確保するといっても、
　　
利益が出たらそれを直ちに成行で決済して実現利益にするわけではなく、
　　
【逆指値を使う】というのがキモです。
　　
　　
可能な限り含み益のまま、
　　
利を伸ばすべしということです。
　　
　　
　　
損は早く切り、
　　
利は伸ばす。
　　
トレードとは畢竟、ここに行き着くわけですが、
　　
その具体的実際的な方法論として、
　　　
逆指値注文を使いこなせ！
　　　
とギャンは喝破しているわけです。
　　
　　
　　
損切り（第２条）、利伸ばし（第３条）、
　　
両方に逆指値を使うべしというのが
　　
ギャンの教えです。
　　
　　
　　
　　
ただ、一見すると非常にシンプルな話のように思えますが、
　　　
これがまた実際に運用すると非常に難しいです。
　　　
　　
　　
具体的にどのタイミングでストップを引き上げるのか、
　　
引き上げるとして、どこに引き上げるのか、
　　　　
ほぼ無数の選択肢があります。
　　
　　
　　
また、現実のマーケットでは「ストップ刈り（狩り）」というのがあって、
　　
短期投機筋やらマーケットメイカーやらが、
　　
ストップロス注文をつける値動きを仕掛けてくることが
　　
多く見られます。
　　
やってみると分かりますが、利を伸ばすというのは
　　
簡単なことではありません。
　　
　　
　　
こういうストップ刈りを避け、
　　
なおかつ利益を最大化するようなストップの置き方、
　　　　
コレが分かれば、無尽蔵の富の扉を開くことができるでしょう。
　　　
　　
　　
ストップの置き方、移動の仕方は私も研究途上ですが、
　　
ブレイクアウトのタイミングで、
　　
新たに形成されたサポート／レジスタンスの内側に、
　　
幅に余裕を持たせてストップを移動させるようにしています。
　　
（手動トレイリングストップ）
　　
以下はその一例です。
　　
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/imgs03/fxfxc1071.jpg

　　
このストップの置き方、トレイルの仕方こそがトレーダーのまさに腕の見せ所でもあり、
　　
人それぞれで唯一絶対の正解は存在しませんが、
　　
より良いパフォーマンスの手法を求めて今後も研究したいと思います。
　　
発見しましたら、このメルマガでご紹介したいと思います。
　　
　　
　　
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
　　
　　
　　　
　　

■テクニカル分析ツール
　　　
テクニカル指標を表示するには、以下のツールを使うと便利です。
　
それぞれに利点があるので、
以下の７つを用途によって使い分けるのがいいと思います。
　
いずれも無料なので、いざというときの為にも、
７つともいつでも使える状態にすることをおすすめします。
　
※FXチャートソフト比較特集
チャート画面の画像付きで各社のチャートを徹底比較しています。
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/fx_13/
　
　　
　
【１】　ドリームバイザー系チャート
一目均衡表、ローソク足型、ポイント＆フィギュアを見るときは
ここのチャートを見ています。
高値安値に自動的に日付と値を記入してくれるので非常に便利。
おすすめです。
　　
外為どっとコム FX Vision
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?2
GMOクリック証券　FXチャートGOLD
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【２】　ぱっと見テクニカル
ＦＸプライム byGMOのぱっと見テクニカルは、チャートフォーメーションや
テクニカル売買サインを自動で計算して通知してくれるので
とても便利です。
　　
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?prime
　　
フォーメーション分析入門
http://fxtechnicalblog.fxtec.info/fx_9/cat128/
　　
　　
　　
【３】　みんなのFX、MJ　（初心者から上級者まで）
一目均衡表の表示が可能です。
チャート上にニュース、重要指標の結果等を表示できるので便利です。
日足の区切りはNYクローズ採用。
口座開設＆入金で無料で使えます。
　　
みんなのFX
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?pan
MJ
→　http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?1192
　　
　
　
【４】　マネーパートナーズ　ハイパースピード（初心者から上級者まで）
一目均衡表の表示が可能です。
日足の区切りはNYクローズ採用。
口座開設＆入金で無料で使えます。
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?4
　
　
　　
【５】CMS　VTトレーダー（中級以上向け）
日足の終値はNYクローズ採用。
100種類以上のテクニカル分析を表示できます。
平均足、練行足の表示も可能。おすすめです。
→ http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?CMS
　
　　
　　
【６】　GFT　DealBook　（中級以上向け）
一目均衡表の表示が可能ですが、
旧バージョンのDealBook FX2だと日足の区切りがGMT 0時になってしまいます。
一目均衡表の表示にはおすすめしません。
※最新のDealBook 360だと問題なしです。
口座開設で無料で使えます。
→GFT系業者さん一覧 http://fxtechnicalblog.fxtec.info/url/r.cgi?gftkei
　　
　
　
【７】　MetaTrader 4（中級以上向け）
日足の区切りは各業者でバラバラです。
日足で利用するには色々と知識が必要です。
自分で問題解決できない初心者の方にはおすすめしません。
→MetaTraderまとめWiki　http://hikaku.fxtec.info/metatrader/
　
　
　
　
その他、業者比較はこちらで。
http://hikaku.fxtec.info/
　　
　
　
　　
■　次回予告
　
　
次回は、
　　
ギャンの価値ある28のルール Gann's 28 valuable rules
　　
第5条　トレンドにつけ！
　　
をご紹介いたします。
　　
　　
　　
　　
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